华夏杭州和达高科产业园中航北京昌保REIT询价结果出炉
- 2026-04-02
项目名称: 中航北京昌保REIT询价结果出炉
招标公司: 华夏杭州和达高科产业园
采购标的物: 封闭式基础设施证券投资基金
项目地区：北京 北京
「 REITs日报 」
2026年3月31日
板块数据
01
今日 REITs全收益指数收于1010.36，跌幅-0.22%，年初至今涨幅0.05%，其中盘内21支REITs上涨，2支持平，56支下跌。
【涨幅前三】
1. 招商高速公路 (0.67%)
2. 华泰恒泰苏保 (0.59%)
3. 华安百联消费 (0.56%)
【跌幅前三】
1.汇添富上海地产(-1.08%)
2.中金厦门安居(-1.06%)
3.中金重庆两江(-0.99%)
【交易量前三】
1. 建投国电投 (3944.91万)
2. 华夏中国交建 (2466.37万)
3. 中金普洛斯 (1252.36万)
【换手率前三】
1.南方万国数据(1.14%)
2.嘉实中国电建(0.94%)
3.华夏合肥高新(0.75%)
行业新闻
02
【中航北京昌保租赁住房 REIT】 发布基金份额发售公告，中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 40000 万份（利息不折算基金份额）。初始战略配售基金份额数量为 28000 万份，占发售份额总数的比例为 70%。网下发售的初始基金份额数量为 8400 万份，占发售份额总数的比例为 21%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 3600 万份，占发售份额总数的比例为 9%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。项目报价区间为 2.090 元 / 份 — 2.318 元 / 份，最终定价为 2.317 元 / 份，本次网下发售有效报价投资者数量为 1 06 家，管理的配售对象数量为 9 4 7 个，拟认购份额数量总和为 3618610 万份，为网下初始发售份额的 434.92 倍。
【华夏湖北交投楚天高速 REIT】 项目审核动态更新为“已反馈”。
【建信天津临港发展集团港口 REIT】 项目审核动态更新为 “已反馈”。
【国金嘉泽新能源 REIT】 项目审核动态更新为 “已反馈”。
【富国首创水务 REIT】 本年度第 贰 次分红，收益分配基准日为 2025 年 12 月 31 日，本次拟分配金额为 81850000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.97%。分红方案为 1.637 元 / 10 份基金份额。权益登记日为 2026 年 04 月 03 日，场内除息日为 2026 年 04 月 07 日，场外除息日为 2026 年 04 月 03 日；场内现金红利发放日为 2026 年 04 月 10 日，场外现金红利发放日为 2026 年 04 月 08 日。
【中金重庆两江 REIT】 本年度第 壹 次分红，收益分配基准日为 2025 年 12 月 31 日，本次拟分配金额为 14160000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.88%。分红方案为 0.3540 元 / 10 份基金份额。权益登记日为 2026 年 04 月 03 日，场内除息日为 2026 年 04 月 07 日，场外除息日为 2026 年 04 月 03 日；场内现金红利发放日为 2026 年 04 月 10 日，场外现金红利发放日为 2026 年 04 月 08 日。
【中金普洛斯 REIT】 本年度第 壹 次分红，收益分配基准日为 2025 年 12 月 31 日，本次拟分配金额为 88772705.73 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.98%。分红方案为 0.4580 元 / 10 份基金份额。权益登记日为 2026 年 04 月 03 日，场内除息日为 2026 年 04 月 07 日，场外除息日为 2026 年 04 月 03 日；场内现金红利发放日为 2026 年 04 月 10 日，场外现金红利发放日为 2026 年 04 月 08 日。
【中金唯品会奥莱 REIT】 本年度第 壹 次分红，收益分配基准日为 2025 年 12 月 31 日，本次拟分配金额为 57000000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.96%。分红方案为 0.5700 元 / 10 份基金份额。权益登记日为 2026 年 04 月 03 日，场内除息日为 2026 年 04 月 07 日，场外除息日为 2026 年 04 月 03 日；场内现金红利发放日为 2026 年 04 月 10 日，场外现金红利发放日为 2026 年 04 月 08 日。
【华夏华润商业 REIT】 华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金披露 2025 年审计报告、2025 年年度报告、2025 年年度评估报告。
【华夏大悦城商业 REIT】 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金披露 2025 年年度评估报告、2025 年年度审计报告、2025 年年度报告。
【华夏中海商业 REIT】 华夏中海商业资产封闭式基础设施证券投资基金披露 2025 年年度审计报告、2025 年年度评估报告、2025 年年度报告。
【华夏合肥高新 REIT】 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金披露 2025 年年度评估报告、2025 年年度报告、2025 年年度审计报告。
【华夏深国际 REIT】 华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金披露 2025 年年度审计报告、2025 年年度报告、2025 年年度评估报告。
【华夏越秀高速 REIT】 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金披露 2025 年年度评估报告、2025 年年度审计报告、2025 年年度报告。
【华夏和达高科 REIT】 华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金披露 2025 年年度报告、2025 年年度审计报告、2025 年年度评估报告。
【华泰宝湾物流 REIT】 华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金披露 2025 年评估报告。
【南方顺丰物流 REIT】 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金披露 2025 年年度审计报告、2025 年年度评估报告、2025 年年度报告。
【南方润泽科技数据中心 REIT】 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金披露 2025 年年度审计报告、2025 年年度评估报告、2025 年年度报告。
【华夏合肥高新 REIT】 发布召开业绩说明会的公告，投资者可在 2026 年 4 月 9 日（星期四），通过网络直播间（网址： /sl/4a7Rfv ），在线参与本次业绩说明会。投资者可于 2026 年 4 月 8 日（星期三）12:00 前通过本基金管理人邮箱 IR_180102@chinaamc.com 进行提问。
市场表现
03
🔍 数据整理自公开公告，仅供参考，不构成投资建议。市场有风险投资需谨慎！
感谢实习生王嘉豪对公众号内容的贡献。
